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財務管理、會計工作核算質量
來源: | 作者:zqax168 | 發布時間: 2018-07-06 | 313 次瀏覽 | 分享到:
現金管理是財務管理、會計工作的緊張組成部分,為了增強現金管理,進步庫存現金的核算質量,使黌舍工作正常運行百度搜索引擎優化,特定出現金管理制度。
1、現金的收支營業必須由出納辦理,黌舍教職員工出差、購物等,由出差人員填制借據經向導審批贊成后可先在出納處借肯定數量的現金,出差、購物返回后三日內必須到出納處結清。
2、現金付出應該吻合國家規定的使用范圍 ,收入的現金以及庫存現金應該當日送存銀行,不得私設小金庫
3、所有現金付出應經過批準,未經校長簽字贊成,不得隨意支取現金。 
4、出納人員收取現金后應該開出收款收據 。
5、出納辦理收付款后應該在收付款憑證上加蓋“收訖”戳記
6、嚴酷控制庫存現金數量,黌舍庫存現金一樣平常情況下在貳仟元內。多余的現金要及時存入銀行。未經銀行批準,不準坐支、套取現金,不準私自挪用公款和借支私用,不準白條頂庫。
7、付出大額款項,必須由財務科通過銀行匯款,不得攜帶大額現金直接付款。
8、出納人員要妥帖保管好庫存現金、現金支票、空白收據、有關印章,確保其安全和完備無損?,F金存放應該有安全珍愛措施,若發生假幣或遺失由出納人員負責。          
9、出納人員收付現金要及時記帳,及時盤點庫存現金,帳款符合,每月末要及時與會計核對現金余額,保證帳帳符合。
10、出納人員應根據審核人員簽證的發票,審查發票的內容是否完備,大小寫金額是否符合,方能辦理收支營業。
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